⚖️ 현실 괴리 탐지 (Reality Gap Score)
주가와 실적·산업 데이터가 반대로 움직이는 종목을 찾아냅니다. 주가 하락 + 실적 개선 = 저평가 후보, 주가 상승 + 실적 악화 = 과열 경계.
대상: 미국 42종 + 한국 26종 (총 68종) · 갱신: 2026-10-07 16:18 KST · 기준: 분기 실적 + 주가 20/60일 모멘텀
💎 Positive Gap — 저평가 후보
주가는 약세인데 펀더멘털은 개선 중. 시장이 아직 반영하지 않은 실적 개선 가능성.
⚠️ Negative Gap — 과열 경계
주가는 강한데 펀더멘털은 악화 중. 상승의 근거가 약화되고 있어 리스크 관리 필요.
📌 가격 vs 펀더멘털 분포도
좌상단(가격↓·펀더멘털↑) = Positive Gap 영역 · 우하단(가격↑·펀더멘털↓) = Negative Gap 영역
📋 전체 종목 (68종)
| 종목 | Score | 매출YoY | 영업YoY | 20일 | 60일 |
|---|---|---|---|---|---|
| SK하이닉스 000660.KS 🇰🇷 | +50 | +257% | +557% | +4.6% | -17.0% |
| 알테오젠 196170.KQ 🇰🇷 | +47 | — | — | -10.9% | +6.6% |
| 휴젤 145020.KQ 🇰🇷 | +41 | +25% | -1% | -24.8% | -23.3% |
| 삼성전자 005930.KS 🇰🇷 | +38 | +130% | +1814% | +5.1% | -3.2% |
| Goldman Sachs GS | +38 | +40% | — | -13.4% | -13.8% |
| Broadcom AVGO | +32 | +86% | +171% | +2.2% | -2.0% |
| SK 034730.KS 🇰🇷 | +31 | +40% | +2212% | +1.2% | -2.4% |
| 기아 000270.KS 🇰🇷 | +31 | +13% | -5% | -13.4% | -30.1% |
| 삼성바이오로직스 207940.KS 🇰🇷 | +28 | +30% | +23% | -11.7% | -6.3% |
| 삼성물산 028260.KS 🇰🇷 | +28 | +20% | +37% | -8.4% | -14.9% |
| Chevron CVX | +28 | +51% | +469% | -1.1% | +14.9% |
| 현대모비스 012330.KS 🇰🇷 | +26 | +2% | +12% | -11.5% | -23.3% |
| LG디스플레이 034220.KS 🇰🇷 | +24 | +0% | +7% | -9.6% | -26.6% |
| 셀트리온 068270.KS 🇰🇷 | +24 | +45% | +86% | -2.4% | +3.8% |
| 현대차 005380.KS 🇰🇷 | +24 | +2% | -21% | -12.4% | -26.9% |
| BofA BAC | +24 | +7% | — | -13.3% | -8.6% |
| Oracle ORCL | +23 | +30% | +57% | -10.9% | +10.1% |
| Netflix NFLX | +21 | +13% | +11% | -10.5% | -7.0% |
| Boeing BA | +21 | +14% | -3% | -9.9% | -11.9% |
| NextEra Energy NEE | +20 | +12% | +17% | -7.1% | -11.2% |
| 카카오 035720.KS 🇰🇷 | +20 | +9% | +36% | -8.7% | -4.6% |
| Nike NKE | +20 | -1% | — | -9.2% | -20.1% |
| UnitedHealth UNH | +20 | +0% | +55% | -5.5% | -11.8% |
| NVIDIA NVDA | +20 | +106% | +124% | +6.1% | +17.7% |
| McDonald's MCD | +19 | +4% | +3% | -9.1% | -14.1% |
| NAVER 035420.KS 🇰🇷 | +19 | +16% | -0% | -11.5% | -1.9% |
| JPMorgan JPM | +16 | +18% | — | -5.8% | -0.5% |
| Eli Lilly LLY | +16 | +48% | — | +3.0% | -1.9% |
| Adobe ADBE | +12 | +13% | +8% | -7.4% | +3.3% |
| 신한지주 055550.KS 🇰🇷 | +12 | +8% | — | -6.3% | -3.0% |
| Caterpillar CAT | +12 | +24% | +50% | +5.0% | -7.1% |
| Honeywell HON | +12 | +4% | +98% | +2.2% | -3.9% |
| LG전자 066570.KS 🇰🇷 | +10 | +15% | +147% | +3.2% | +6.5% |
| HMM 011200.KS 🇰🇷 | +10 | +30% | +52% | +1.7% | +6.7% |
| Amer. Tower AMT | +9 | +5% | +6% | -5.2% | -1.7% |
| Alphabet GOOGL | +8 | +24% | +30% | +2.8% | -1.3% |
| Amazon AMZN | +8 | +17% | +30% | -0.3% | +3.6% |
| Walmart WMT | +8 | +6% | +29% | +1.1% | -6.4% |
| LG화학 051910.KS 🇰🇷 | +7 | +19% | +26% | -1.8% | +8.6% |
| 하나금융지주 086790.KS 🇰🇷 | +7 | +11% | — | -4.0% | +6.3% |
| Intel INTC | +7 | +25% | +156% | +7.7% | +9.1% |
| Pfizer PFE | +6 | +3% | +107% | -1.0% | +14.3% |
| ExxonMobil XOM | +5 | +44% | +18% | +2.4% | +14.6% |
| Mastercard MA | +5 | +14% | +17% | -0.8% | +5.4% |
| CJ제일제당 097950.KS 🇰🇷 | +4 | +10% | -19% | -0.5% | -7.2% |
| Coca-Cola KO | +4 | +7% | +9% | -1.9% | +2.9% |
| Disney DIS | +4 | +7% | +31% | -1.0% | +8.4% |
| Visa V | +3 | +14% | +11% | +0.5% | +3.8% |
| Costco COST | +1 | +12% | +11% | +2.8% | +1.2% |
| Salesforce CRM | +1 | +11% | -0% | -9.5% | +31.6% |
| Apple AAPL | -1 | +16% | +27% | +5.5% | +5.2% |
| 삼성전기 009150.KS 🇰🇷 | -2 | +24% | +107% | +14.5% | +8.5% |
| AMD AMD | -2 | +50% | +1585% | +28.4% | +21.5% |
| SK이노베이션 096770.KS 🇰🇷 | -2 | +50% | +968% | +15.4% | +59.9% |
| Tesla TSLA | -3 | +26% | -57% | +3.4% | -3.6% |
| Texas Instr. TXN | -3 | +23% | +48% | +14.8% | +0.1% |
| Merck MRK | -4 | +5% | -16% | -3.8% | +15.1% |
| P&G PG | -4 | +2% | -9% | +1.9% | +0.8% |
| KB금융 105560.KS 🇰🇷 | -4 | +13% | -98% | -2.0% | -0.8% |
| AbbVie ABBV | -5 | +10% | +31% | +7.2% | +8.3% |
| J&J JNJ | -5 | +7% | -209% | -5.3% | -0.7% |
| Freeport FCX | -8 | -7% | -18% | -5.3% | +21.3% |
| Qualcomm QCOM | -11 | -4% | -41% | +4.0% | -1.1% |
| Microsoft MSFT | -15 | +18% | +18% | +7.2% | +35.6% |
| 포스코퓨처엠 003670.KS 🇰🇷 | -17 | +3% | — | +4.2% | +32.3% |
| Meta META | -20 | +28% | -8% | +20.5% | +12.6% |
| 에코프로 086520.KQ 🇰🇷 | -25 | -12% | — | +11.5% | +17.8% |
| 에코프로비엠 247540.KQ 🇰🇷 | -39 | -26% | -63% | +17.5% | +10.6% |
💡 Reality Gap Score는 어떻게 계산되나?
가격 모멘텀 — 최근 20일·60일 주가 수익률을 섹터 내 상대 순위로 변환합니다.
펀더멘털 모멘텀 — 최근 분기 매출 YoY(40%), 영업이익 YoY(30%), 마진 개선(15%), FCF 증가(15%)를 반영합니다. 영업이익이 적자에서 흑자로 전환하면 가중치를 2배로 둡니다.
Score = 펀더멘털 강세 − 가격 강세. +35 이상이면 저평가 후보, −35 이하면 과열 경계로 분류합니다.
유의사항: 분기 실적 기반이라 변화는 분기 단위로 나타납니다. 유사기업(분기 매출 300억/300만달러 미만)은 왜곡 방지를 위해 일부 항목이 N/A로 표시됩니다. 본 지표는 데이터 기반 참고 정보이며 투자 권유가 아닙니다.
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